Стоимость пая и СЧА на 20.11.2017

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
124.12 3405458133.35

Стоимость пая и СЧА на 17.11.2017

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
124.84 3425205633.56

Изменение, %

за 1
день.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(29.10.2013)
-0.58 +2.21 +6.46 +2.73 -1.87 +78.03 - +148.24


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 14.10.2013, 18:43 бессрочно
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 26.05.2017, 18:30 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 14.10.2013, 18:44 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 18.04.2017 за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4 21.04.2017, 10:20 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», зарегистрированы 18.04.2017 за № 2671-4 21.04.2017, 10:20 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3 18.09.2015, 16:15 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», зарегистрированы 10.09.2015 за № 2671-3 18.09.2015, 16:15 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 21.04.2015 за № 2671-2 29.04.2015, 12:33 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1 12.03.2014, 09:31 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 28.02.2014 № 2671-1 12.03.2014, 09:30 бессрочно
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», зарегистрированные 04.10.2013 г. за № 2671 14.10.2013, 18:45 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 23.12.2016, 19:15 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» (редакция № 1) 25.12.2015, 12:08 бессрочно
Отчетность фонда

III квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

I квартал 2017 г.

IV квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

II квартал 2016 г.

I квартал 2016 г.

IV квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 23.03.2016, 18:32 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 23.03.2016, 18:31 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2016, 18:18 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2016, 18:20 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:23 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:24 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:24 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2016, 18:25 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2016, 18:26 бессрочно

III квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о стоимости активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:10 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 12.10.2015, 19:09 бессрочно

II квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:23 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.07.2015, 11:23 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.07.2015, 11:23 бессрочно

I квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.04.2015, 17:43 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.04.2015, 17:43 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.04.2015, 17:41 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.04.2015, 17:41 бессрочно

IV квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 31.03.2015, 12:39 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 18.03.2015, 13:13 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2015, 18:04 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2015, 18:04 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2015, 18:02 бессрочно

III квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 10.10.2014, 18:15 бессрочно

II квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.07.2014, 17:51 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.07.2014, 17:52 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:55 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:55 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:57 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.07.2014, 17:58 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.07.2014, 17:58 бессрочно

I квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.04.2014, 11:05 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.04.2014, 11:07 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.04.2014, 11:07 бессрочно

IV квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 28.03.2014, 10:05 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 06.03.2014, 16:36 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса 06.03.2014, 16:36 бессрочно
Баланс имущества фонда 16.01.2014, 16:48 бессрочно
Справка о стоимости активов 16.01.2014, 16:47 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:47 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:46 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 16.01.2014, 16:44 бессрочно